长城数字经济混合A (016507.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,935.00 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率869.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城数字经济混合C | ||||
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长城数字经济混合A(016507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-18 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-12-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-16 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-13 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-10 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-06 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-12-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-04 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-12-03 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-28 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-26 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-25 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-22 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-21 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-20 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-11-18 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-15 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-14 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-12 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-11-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-06 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-05 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-04 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-01 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-31 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-10-30 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-29 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-28 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-10-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-10-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-10-23 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-16 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-10-14 | 0.8258元 | 0.8258元 |
