天弘弘新混合发起C (016509.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3204元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起A | ||||
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天弘弘新混合发起C(016509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-08-29 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-08-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-08-27 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-08-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-08-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-08-22 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-08-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-08-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-08-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-08-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-08-15 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-08-14 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-08-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-08-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-08-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-08-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-08-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-08-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-08-05 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-08-02 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-08-01 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-31 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-07-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-07-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-22 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-19 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-18 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-16 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-15 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-07-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-11 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-07-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-08 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-07-05 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-07-04 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-07-03 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-02 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-01 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-06-28 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-06-27 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-26 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-06-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
