天弘弘新混合发起C (016509.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3492元基金经理胡彧管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘新混合发起A | ||||
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天弘弘新混合发起C(016509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-12-20 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-12-19 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-12-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-16 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-12-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-12-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-12-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-12-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-12-06 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-12-05 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-12-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-11-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-11-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-11-26 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-11-25 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-11-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-11-21 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-11-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-11-19 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-11-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-11-14 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-11-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-11-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-11-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-11-08 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-11-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-06 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-05 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-11-04 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-10-31 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-10-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-10-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-10-28 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-10-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-10-24 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-10-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-10-21 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-10-18 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-10-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-10-16 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
