招商鑫诚短债A (016526.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,711.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债C 、 招商鑫诚短债D | ||||
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招商鑫诚短债A(016526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.88亿 | 84.03% |
| (其中) 债券 | 46.41亿 | 81.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.47亿 | 2.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.44亿 | 4.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.30亿 | 11.07% |
| 4 | 其他资产 | 3,520.18万 | 0.62% |
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