招商鑫诚短债A (016526.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债C | ||||
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招商鑫诚短债A(016526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.57亿 | 89.17% |
| (其中) 债券 | 68.96亿 | 87.13% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.61亿 | 2.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.76亿 | 9.81% |
| 3 | 其他资产 | 8,125.77万 | 1.03% |
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