招商鑫诚短债A (016526.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,711.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债C 、 招商鑫诚短债D | ||||
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招商鑫诚短债A(016526) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 0.27% | 0.15% | 0.23% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | 0.10% | 0.12% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 2.30% |
| 2023 | 0.25% | 0.56% | 0.58% | 0.44% | 0.55% | 0.29% | 0.29% | 0.24% | 0.11% | 0.24% | 0.21% | 0.32% | 4.16% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- |
