招商鑫诚短债A (016526.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债C | ||||
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招商鑫诚短债A(016526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.78亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.88亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.47亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,350.21万 | 6,162.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,819.04万 | 2,770.82万元 | -- |
| 2022-11-09 | 1.00元 | 568.38万 | 568.38万元 | -- |
