招商鑫诚短债A
(016526.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,711.00		成立日期2022-11-09
总资产规模
2.42亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20%
相关基金: 主从基金招商鑫诚短债C 、 招商鑫诚短债D
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招商鑫诚短债A(016526) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商鑫诚短债A.(016526) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商鑫诚短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元2.42亿2.28亿元--
2024-06-301.06元2.78亿2.63亿元--
2024-03-31--2.88亿2.74亿元--
2023-12-311.05元2.47亿2.37亿元--
2023-09-30--2.40亿2.32亿元--
2023-06-301.03元6,350.21万6,162.26万元--
2023-03-311.02元2,819.04万2,770.82万元--

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