招商鑫诚短债A (016526.jj)招商基金管理有限公司持有人户数8,711.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债C 、 招商鑫诚短债D | ||||
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招商鑫诚短债A(016526) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商鑫诚短债 | |
| 基金主代码 | 016526 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-09 | |
| 总份额 | 53.40亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商鑫诚短债A | 招商鑫诚短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016526 | 016527 |
| 子基金份额 | 2.28亿 份 (2024-09-30) | 51.12亿 份 (2024-09-30) |
