招商鑫诚短债C (016527.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.87万 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫诚短债A 、 招商鑫诚短债D | ||||
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招商鑫诚短债C(016527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
