嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司持有人户数5.35万 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7339元基金经理蒋一茜 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率66.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 27.09亿 | 89.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 8,404.41万 | 2.77% |
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