嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6251元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率66.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7.03亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 2.62亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.45亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6,855.31万 | 6,338.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1,685.57万 | 1,836.53万元 | -- |
| 2022-09-15 | 1.00元 | 1,053.87万 | 1,053.87万元 | -- |
