嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6251元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率66.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 96.30万元 | 0.50% | 19.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 60.79万元 | 0.50% | 12.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.70万元 | 0.50% | 1.14万元 | 0.10% |
