嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A (016532.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司持有人户数5.35万 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7339元基金经理蒋一茜 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率66.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A(016532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-12-19 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-12-18 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-12-16 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2024-12-13 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-12-12 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-12-11 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-12-10 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2024-12-09 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-12-06 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-12-05 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-12-04 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-12-03 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-12-02 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-11-28 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2024-11-27 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-11-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-11-25 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-11-22 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-11-21 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-11-20 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-11-19 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-11-18 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-11-15 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2024-11-14 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2024-11-13 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-11-12 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-11-08 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-11-07 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-11-06 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-11-05 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-11-04 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-11-01 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-10-31 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2024-10-30 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-10-29 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-10-28 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-10-25 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-10-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-10-23 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2024-10-22 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2024-10-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-10-18 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-10-17 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-10-16 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-10-14 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-10-11 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-10-10 | 1.6056元 | 1.6056元 |
