嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A (016532.jj)纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5289元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率66.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.47% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A(016532) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.34% | 3.37亿元 | 5.35亿元 | -- | 2.62亿元 |
| 2023-06-30 | 127.85% | 3.05亿元 | 1.19亿元 | 3.74亿元 | 1.45亿元 |
| 2022-12-31 | 93.59% | 1.14亿元 | 364.35万元 | 1.05亿元 | 1,685.57万元 |
