中加颐享纯债债券C (016536.jj)中加基金管理有限公司持有人户数4.00	成立日期	2022-08-22	总资产规模	5,138.45元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
相关基金:	主从基金中加颐享纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加颐享纯债债券C(016536) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.42亿	99.99%
	(其中) 债券	33.42亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	18.38万	0.01%

加载中......