中加颐享纯债债券C (016536.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券A | ||||
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.76亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 35.76亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.35万 | 0.04% |
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