中加颐享纯债债券C
(016536.jj)中加基金管理有限公司持有人户数4.00
成立日期2022-08-22
总资产规模
5,138.45 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0352基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-23

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.24%0.38%0.09%0.16%0.30%0.40%0.31%-0.08%0.08%0.18%0.56%1.37%4.06%
20230.05%-0.15%0.25%0.21%0.36%0.10%0.00%0.15%-0.29%-0.13%-0.10%0.43%0.88%
2022-----------------0.04%1.96%-0.71%0.07%--