中加颐享纯债债券C (016536.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券A | ||||
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中加颐享纯债债券C(016536) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,147.53 | 5,059.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 39.34 | 39.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.26 | 39.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 39.90 | 39.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 39.83 | 39.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 40.09 | 39.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.00亿 | 9.86亿元 | -- |
