中加颐享纯债债券C(016536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,138.45 | 5,069.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,147.53 | 5,059.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 39.34 | 39.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.26 | 39.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 39.90 | 39.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 39.83 | 39.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 40.09 | 39.00元 | -- |
