中加颐享纯债债券C (016536.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券A | ||||
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0201元 | 1.0553元 |
| 2024-07-29 | 1.0199元 | 1.0551元 |
| 2024-07-26 | 1.0194元 | 1.0546元 |
| 2024-07-25 | 1.0191元 | 1.0543元 |
| 2024-07-24 | 1.0187元 | 1.0539元 |
| 2024-07-23 | 1.0187元 | 1.0539元 |
| 2024-07-22 | 1.0183元 | 1.0535元 |
| 2024-07-19 | 1.0175元 | 1.0527元 |
| 2024-07-18 | 1.0173元 | 1.0525元 |
| 2024-07-17 | 1.0175元 | 1.0527元 |
| 2024-07-16 | 1.0175元 | 1.0527元 |
| 2024-07-15 | 1.0174元 | 1.0526元 |
| 2024-07-12 | 1.0171元 | 1.0523元 |
| 2024-07-11 | 1.0169元 | 1.0521元 |
| 2024-07-10 | 1.0167元 | 1.0519元 |
| 2024-07-09 | 1.0166元 | 1.0518元 |
| 2024-07-08 | 1.0161元 | 1.0513元 |
| 2024-07-05 | 1.0168元 | 1.0520元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0525元 |
| 2024-07-03 | 1.0173元 | 1.0525元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0521元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0516元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.0526元 |
| 2024-06-27 | 1.0173元 | 1.0525元 |
| 2024-06-26 | 1.0168元 | 1.0520元 |
| 2024-06-25 | 1.0164元 | 1.0516元 |
| 2024-06-24 | 1.0159元 | 1.0511元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.0506元 |
| 2024-06-20 | 1.0227元 | 1.0509元 |
| 2024-06-19 | 1.0227元 | 1.0509元 |
| 2024-06-18 | 1.0222元 | 1.0504元 |
| 2024-06-17 | 1.0221元 | 1.0503元 |
| 2024-06-14 | 1.0221元 | 1.0503元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.0502元 |
| 2024-06-12 | 1.0219元 | 1.0501元 |
| 2024-06-11 | 1.0219元 | 1.0501元 |
| 2024-06-07 | 1.0216元 | 1.0498元 |
| 2024-06-06 | 1.0215元 | 1.0497元 |
| 2024-06-05 | 1.0213元 | 1.0495元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.0491元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.0490元 |
| 2024-05-31 | 1.0204元 | 1.0486元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.0487元 |
| 2024-05-29 | 1.0204元 | 1.0486元 |
| 2024-05-28 | 1.0202元 | 1.0484元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.0482元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.0482元 |
| 2024-05-23 | 1.0200元 | 1.0482元 |
| 2024-05-22 | 1.0197元 | 1.0479元 |
| 2024-05-21 | 1.0196元 | 1.0478元 |
