中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0352元 | 1.0774元 |
| 2024-12-20 | 1.0345元 | 1.0767元 |
| 2024-12-19 | 1.0324元 | 1.0746元 |
| 2024-12-18 | 1.0319元 | 1.0741元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0750元 |
| 2024-12-16 | 1.0333元 | 1.0755元 |
| 2024-12-13 | 1.0318元 | 1.0740元 |
| 2024-12-12 | 1.0299元 | 1.0721元 |
| 2024-12-11 | 1.0294元 | 1.0716元 |
| 2024-12-10 | 1.0288元 | 1.0710元 |
| 2024-12-09 | 1.0262元 | 1.0684元 |
| 2024-12-06 | 1.0248元 | 1.0670元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0673元 |
| 2024-12-04 | 1.0249元 | 1.0671元 |
| 2024-12-03 | 1.0236元 | 1.0658元 |
| 2024-12-02 | 1.0237元 | 1.0659元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.0634元 |
| 2024-11-28 | 1.0202元 | 1.0624元 |
| 2024-11-27 | 1.0193元 | 1.0615元 |
| 2024-11-26 | 1.0192元 | 1.0614元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.0613元 |
| 2024-11-22 | 1.0183元 | 1.0605元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 1.0602元 |
| 2024-11-20 | 1.0173元 | 1.0595元 |
| 2024-11-19 | 1.0175元 | 1.0597元 |
| 2024-11-18 | 1.0170元 | 1.0592元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.0598元 |
| 2024-11-14 | 1.0176元 | 1.0598元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.0597元 |
| 2024-11-12 | 1.0179元 | 1.0601元 |
| 2024-11-11 | 1.0176元 | 1.0598元 |
| 2024-11-08 | 1.0174元 | 1.0596元 |
| 2024-11-07 | 1.0172元 | 1.0594元 |
| 2024-11-06 | 1.0166元 | 1.0588元 |
| 2024-11-05 | 1.0167元 | 1.0589元 |
| 2024-11-04 | 1.0165元 | 1.0587元 |
| 2024-11-01 | 1.0163元 | 1.0585元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0577元 |
| 2024-10-30 | 1.0151元 | 1.0573元 |
| 2024-10-29 | 1.0150元 | 1.0572元 |
| 2024-10-28 | 1.0148元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0148元 | 1.0570元 |
| 2024-10-24 | 1.0146元 | 1.0568元 |
| 2024-10-23 | 1.0146元 | 1.0568元 |
| 2024-10-22 | 1.0151元 | 1.0573元 |
| 2024-10-21 | 1.0162元 | 1.0584元 |
| 2024-10-18 | 1.0162元 | 1.0584元 |
| 2024-10-17 | 1.0166元 | 1.0588元 |
| 2024-10-16 | 1.0159元 | 1.0581元 |
| 2024-10-15 | 1.0162元 | 1.0584元 |
