中加颐享纯债债券C(016536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 398.90万元 | 0.30% | 132.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 775.45万元 | 0.30% | 258.48万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 385.26万元 | 0.30% | 128.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 386.36万元 | 0.30% | 119.71万元 | 0.10% |
