上银慧鑫利债券 (016537.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.19亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 53.19亿 | 99.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.11万 | 0.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.83万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 485.24万 | 0.09% |
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