上银慧鑫利债券 (016537.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,399.60万元 | 0.30% | 699.80万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 631.06万元 | 0.30% | 315.53万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 342.65万元 | 0.30% | 171.33万元 | 0.15% |
