上银慧鑫利债券 (016537.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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上银慧鑫利债券(016537) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 0.93% | 0.10% | 0.30% | 8.55% | 0.80% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.14% |
| 2023 | 0.02% | 0.04% | 0.51% | 0.34% | 0.55% | 0.37% | 0.16% | 0.47% | -0.22% | 0.00% | 0.03% | 0.73% | 3.04% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -0.30% | 0.29% | -- |
