上银慧鑫利债券 (016537.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
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上银慧鑫利债券(016537) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 53.20亿 | 46.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.10亿 | 49.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 51.20亿 | 49.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.81亿 | 49.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 50.61亿 | 49.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.21亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 50.03亿 | 49.97亿元 | -- |
| 2022-09-23 | 1.00元 | 2.01亿 | 2.01亿元 | -- |
