永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6316元基金经理储可凡管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.52% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 954.06万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 954.06万 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.86万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 50.86万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.30万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 39.18万 | 3.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 204.19万 | 19.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.29万 | 11.75% |
| 住宿和餐饮业 | 109.88万 | 10.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.29万 | 5.18% |
| 租赁和商务服务业 | 9.24万 | 0.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.21%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 434.63万 | 40.76% |
| 日常消费品 | 15.54万 | 1.46% |
加载中......
