永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,570.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7229元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起A | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997.24万 | 81.36% |
| (其中) 股票 | 997.24万 | 81.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.29万 | 15.93% |
| 3 | 其他资产 | 33.22万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 437.66万 | 35.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 97.88万 | 7.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.45万 | 5.99% |
| 教育 | 72.55万 | 5.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 230.16万 | 18.78% |
| 通讯业务 | 56.13万 | 4.58% |
| 日常消费品 | 29.41万 | 2.40% |
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