永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,570.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7229元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起A | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 349.89万 | 473.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 281.24万 | 419.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 209.02万 | 279.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 168.57万 | 232.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 75.29万 | 91.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 81.77万 | 96.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 51.92万 | 50.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 42.35万 | 42.70万元 | -- |
