永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,570.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7229元基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起A | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.12万元 | 1.50% | 2,548.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.68万元 | 1.50% | 4,971.00元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.83万元 | 1.50% | 2,609.00元 | 0.05% |
