永赢消费龙头智选混合发起C (016550.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6316元基金经理储可凡管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.52% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费龙头智选混合发起A | ||||
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永赢消费龙头智选混合发起C(016550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-25 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-24 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-23 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-22 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-19 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-18 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-17 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-15 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-12 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-11 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-10 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-09 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-08 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-05 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-03 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-02 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-01 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-28 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-27 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-26 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-21 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-18 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-13 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-12 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-11 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-07 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-06 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-05 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-04 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-03 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-05-31 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-05-29 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-28 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-05-27 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-05-23 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-22 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-05-21 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-20 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-05-17 | 0.7942元 | 0.7942元 |
