诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8363元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率733.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,893.73万 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 1,893.73万 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.14万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 20.44万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,189.11万 | 57.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.67万 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.96万 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.28万 | 3.06% |
| 金融业 | 52.17万 | 2.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.95万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 37.37万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.40万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 20.99万 | 1.01% |
| 采矿业 | 18.11万 | 0.87% |
| 房地产业 | 14.56万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 98.51万 | 4.76% |
| 医疗保健 | 69.78万 | 3.37% |
| 日常消费品 | 41.72万 | 2.02% |
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