诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7481元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 45.62万元 | 1.50% | 7.60万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.91万元 | 1.50% | 4.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 44.77万元 | 1.50% | 7.46万元 | 0.25% |
