诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7206元基金经理郝旭东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率733.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.33% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-28 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-08-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-21 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-20 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-19 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-08-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-14 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-13 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-12 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-09 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-08 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-08-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-08-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-01 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-30 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-25 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-23 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-18 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-17 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-15 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-12 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-10 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-08 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-05 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-04 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-02 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-01 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-27 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-25 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
