诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8764元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率733.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-11 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-05 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-31 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-30 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-10-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-23 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-17 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-10-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-15 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-10-14 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-11 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-10-10 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-09 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-10-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-09-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-09-27 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-09-26 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-09-25 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-09-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-23 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-09-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-09-19 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-09-18 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-09-13 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-09-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-09-10 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-09-06 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-09-05 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-09-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-09-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-09-02 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-30 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-28 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-08-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
