诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8363元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率733.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-19 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-12-18 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-12-16 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-13 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-12-12 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-12-11 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-10 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-12-09 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-06 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-12-05 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-12-04 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-03 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-29 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-28 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-11-27 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-25 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-22 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-21 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-20 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-18 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-11 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-05 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-31 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-30 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-10-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-10-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-23 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-17 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-10-16 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-15 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-10-14 | 0.8439元 | 0.8439元 |
