诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8764元基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率733.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,789.46万 | 2,110.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,682.01万 | 2,174.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,819.50万 | 2,300.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,876.68万 | 2,376.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,135.07万 | 2,614.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,481.27万 | 2,792.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3,219.69万 | 3,382.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,259.15万 | 5,212.24万元 | -- |
