诺德策略回报A (016551.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8479元持有人户数881.00基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率733.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
| 相关基金: | 主从基金诺德策略回报C | ||||
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诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-09-27 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-09-26 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-09-25 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-09-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-23 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-09-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-09-19 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-09-18 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-09-13 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-09-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-09-10 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-09-06 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-09-05 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-09-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-09-03 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-09-02 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-30 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-28 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-08-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-21 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-20 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-19 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-08-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-14 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-13 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-12 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-09 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-08 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-08-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-08-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-01 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-30 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-25 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-23 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
