金鹰红利价值混合C (016563.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5912元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰红利价值混合A | ||||
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.24亿 | 75.69% |
| (其中) 股票 | 13.24亿 | 75.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 13.90% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 13.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.80亿 | 10.28% |
| 4 | 其他资产 | 226.82万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.89亿 | 45.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.34亿 | 19.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,795.32万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,077.07万 | 3.47% |
| 批发和零售业 | 3,296.12万 | 1.88% |
| 采矿业 | 1,395.93万 | 0.80% |
| 住宿和餐饮业 | 1,309.86万 | 0.75% |
| 教育 | 1,223.08万 | 0.70% |
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