金鹰红利价值混合C (016563.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5912元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰红利价值混合A | ||||
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金鹰红利价值混合C(016563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 3.06亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.98亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 14.20亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.79亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 9.33亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 3.04亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 5,190.84万 | 2,838.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 3,382.96万 | 1,821.74万元 | -- |
