金鹰红利价值混合C (016563.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8205元持有人户数6.34万基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.13% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰红利价值混合A | ||||
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金鹰红利价值混合C(016563) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰红利价值混合 | |
| 基金主代码 | 210002 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2008-12-04 | |
| 总份额 | 10.29亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业，股票资产占基金资产净值比例为30％－80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰红利价值混合A | 金鹰红利价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 210002 | 016563 |
| 子基金份额 | 8.43亿 份 (2024-06-30) | 1.86亿 份 (2024-06-30) |
