金鹰红利价值混合C (016563.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数6.34万 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9954元基金经理陈颖 、 张展华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.26% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰红利价值混合A | ||||
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.608 元 | 3.74亿 | 2.27亿元 | 25.53% | 25.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
