金鹰红利价值混合C (016563.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5876元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰红利价值混合A | ||||
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金鹰红利价值混合C(016563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,385.40万元 | 1.50% | 230.90万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,391.46万元 | 1.50% | 398.58万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 646.16万元 | 1.50% | 107.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 180.56万元 | 1.50% | 30.09万元 | 0.25% |
