嘉实价值丰润混合C (016571.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8766元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰润混合A | ||||
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嘉实价值丰润混合C(016571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-08-29 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-26 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-08-23 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-08-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-08-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-08-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-08-14 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-08-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-08 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-06 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-08-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-01 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-31 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-29 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-25 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-24 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-18 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-15 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-01 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-28 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
