国泰合融纯债债券C(016575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 153.04亿 | 98.40% |
| (其中) 债券 | 153.00亿 | 98.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 405.33万 | 0.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,102.50万 | 0.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,368.19万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.34亿 | 0.86% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 153.04亿 | 98.40% |
| (其中) 债券 | 153.00亿 | 98.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 405.33万 | 0.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,102.50万 | 0.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,368.19万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1.34亿 | 0.86% |
