国泰合融纯债债券C(016575) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.65亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,384.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,841.85万 | 4,559.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,453.73万 | 6,124.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,039.74万 | 1,926.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 208.78万 | 201.00万元 | -- |
