国泰合融纯债债券C(016575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,790.76万元 | 0.30% | 596.92万元 | 0.10% |
2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,987.33万元 | 0.30% | 662.44万元 | 0.10% |
2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 699.80万元 | 0.30% | 233.27万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 656.24万元 | 0.30% | 218.75万元 | 0.10% |