国泰合融纯债债券C (016575.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2022-09-05	总资产规模	2.65亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0935元持有人户数166.00基金经理刘嵩扬、魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
相关基金:	主从基金国泰合融纯债债券A
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国泰合融纯债债券C(016575) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-14	2024-08-14	0.01 元	240.19万元	0.90%	--
2023-05-10	2023-05-10	0.02 元	38.52万元	1.87%	1.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。