嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj) | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2149元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接C目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,658.82万 | 89.00% |
| 2 | 贵金属投资 | 49.45万 | 1.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.74万 | 5.22% |
| 4 | 其他资产 | 188.00万 | 4.57% |
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