嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj) | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2131元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接C目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-06-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-04 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-05-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-05-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-05-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-05-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-05-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-05-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-05-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-05-21 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-05-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-05-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-05-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-05-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-05-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-05-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-05-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-05-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-05-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-05-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-04-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-04-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-04-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-04-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-04-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-04-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
