嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj)持有人户数920.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3283元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接C目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-12-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-12-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-12-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-18 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-12-17 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-12-16 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-13 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-12-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-12-11 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-12-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-12-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-04 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-03 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-12-02 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-11-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-11-28 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-11-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-11-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-11-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-11-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-11-21 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-11-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-11-19 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-11-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-08 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-11-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-11-06 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-11-05 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-11-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-01 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-10-31 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-10-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-10-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-28 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-10-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-10-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-10-23 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-10-22 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-10-21 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-10-18 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-10-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
