嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj)持有人户数920.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3283元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接C目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 嘉实上海金ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 016581 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-02 | |
| 总份额 | 4,787.62万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标；本基金主要通过投资于目标ETF 来紧密跟踪上海金集中定价合约表现。 具体投资策略包括：目标ETF投资策略、黄金现货合约投资策略、黄金租赁投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价格收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实上海金ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实上海金ETF来实现对上海金集中定价合约表现的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与嘉实上海金ETF的表现密切相关。长期来看，本基金具有与嘉实上海金ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 嘉实上海金ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016581 | 016582 |
| 子基金份额 | 3,360.52万 份 (2024-09-30) | 1,427.10万 份 (2024-09-30) |
