嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj)持有人户数920.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3283元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接C目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4,316.25万 | 3,360.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,863.85万 | 2,393.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,777.36万 | 2,393.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,409.49万 | 1,303.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,226.11万 | 1,192.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,074.29万 | 1,045.33万元 | -- |
| 2023-03-02 | 1.00元 | 1,241.45万 | 1,241.45万元 | -- |
