嘉实上海金ETF发起联接A (016581.jj) | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2149元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上海金ETF发起联接C目标基金嘉实上海金ETF | ||||
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嘉实上海金ETF发起联接A(016581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-07-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-07-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-07-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-06-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-06-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-06-04 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-05-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-05-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-05-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-05-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-05-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-05-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-05-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-05-21 | 1.2371元 | 1.2371元 |
