浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0384元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-05-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
