万家品质生活C (016600.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-15当前净值2.4475 (2025-04-16) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% | |
| 相关基金: | 主从基金万家品质生活A | ||
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万家品质生活C(016600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.51亿 | 83.80% |
| (其中) 股票 | 45.51亿 | 83.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.71亿 | 16.05% |
| 3 | 其他资产 | 797.64万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.75亿 | 52.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.46亿 | 15.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.54亿 | 10.20% |
| 采矿业 | 2.75亿 | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82万 | 0.0003% |
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