万家品质生活C (016600.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8693元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家品质生活A | ||||
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万家品质生活C(016600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,480.61万元 | 1.50% | 246.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,277.00万元 | 1.50% | 879.50万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,312.62万元 | 1.50% | 552.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,869.34万元 | 1.50% | 644.89万元 | 0.25% |
